معمولا پس از اتفاق افتادن شکست خستگی(به پست قبل مراجعه کنید) قیمت سهم در یک محدود مشخص نوسان میکند این مدت میتواند یک یا دو روز یا حتی تا دوهفته طول بکشد و پس از آن با ایجاد شکاف نزولی روند سهم عوض میشود تحلیل گران به سرعت با مشاهده برگشت جزیره ای از سهم خارج میشوند و آماتور ها می مانند و صف های فروش سنگین سهم!

در توضیحات قبل به بیان شکاف قیمت و انواع آن پرداختیم که سه نوع است:
۱-شکاف شکست
۲-شکاف فرار
۳-شکاف خستگی
در متن زیر به توضیح هر کدام از انواع شکاف یا گپ قیمتی می پردازیم:

۱-شکاف شکست:

این شکاف در پایان الگو های قیمتی و زمانی که در بازار الگویی مشاهده شد اتفاق می افتد شکست مقاومت ها در ناحیه شکاف شکست صورت میگیرد در واقع شکاف های ایجاد شده در ناحیه سقف و مقاومت ها شکاف شکست می باشند.
شکاف شکست معمولا با حجم بالای معاملات انجام میشود چون مقاومت ها را می شکند و معمولا در حرکات بعدی قیمت پر نمی شود و این شکاف مانند یک حمایت قوی برای سهم عمل می کند.

۲-شکاف فرار:

این شکاف معمولا در میانه روند صورت میگیرد و حجم آن زیاد نیست در صورتی که شکاف فرار در روند صعودی رخ بدهد به معنای قدرت روند و در روند نزولی به معنای تضعیف قیمت است.
همانند شکاف شکست این شکاف نیز در روند صعودی مانند حمایت عمل میکند.
نکته مهم دیگر این است که با اندازه گیری فاصله ای که قیمت از نقطه شروع روند تا به اینجا طی کرده میتوان فاصله ای که تا پایان روند باقی مانده است را تخمین زد.

۳-شکاف خستگی:

معمولا در انتهای روند و پس از وقوع ۲ شکست قبلی اتفاق می افتد و به تحلیل گر این هشدار را میدهد که بازار آخرین تلاش های خود را انجام داده و به زودی روند سهم عوض خواهد شد در واقع برگشت قیمت به کف شکاف خستگی نشانه افت شدید قیمت خواهد بود.

روز های بازگشتی یا روز کلیدی برگشت چیست؟

فرض کنید در یک روند صعودی ابتدای روز قیمت باز شدن سهم از قیمت پایانی سهم در روز قبل کمتر باشد سپس در طول روز قیمت رشد کرده و به نقطه بالاتر از قیمت پایانی روز قبل برسد و در نهایت با افت قیمت در همان روز قیمت پایانی کمتر از قیمت پایانی روز قبل شود در این صورت میگوییم سهم سقف جدیدی را به ثبت رسانده و جهت حرکت قیمت عوض خواهد شد. این اتفاق در روند های نزولی نیز اتفاق می افتد.
هرچه محدوده این نوسان بزرگتر باشد احتمال بازگشت قیمت بیشتر است.

شکاف های قیمت چیست؟

شکاف قیمت قسمتی از نمودار است که در آن معامله ای صورت نگرفته است. به عنوان مثال در یک روند صعودی قیمت باز شدن سهم بالاتر از از قیمت بالایی روز قبل باشد در این صورت فضای خالی در نمودار ایجاد شده که به آن شکاف قیمتی میگویند.
شکاف های قیمتی در روند صعودی نشانه ی استحکام روند و در روند های نزولی نشان دهنده ضعف روند می باشند
انواع شکاف ها عبارتند از:
1-شکاف شکست
2-شکاف فرار
3-شکاف خستگی

خط روند داخلی چیست؟

نوع دیگری از خطوط روند وجود دارد که از میان قیمت ها میگذرد و نقاط قله و دره فراوانی را به یکدیگر وصل میکند.این خطوط برای یافتن مقاومت ها و حمایت ها بسیار مفید هستند ولی رسم کردن آن وابسته به ذهن است و کمی دشوار تر از خطوطی که قبلن توضیح داده شد رسم میشوند .برای رسم این نوع خط به تمرین بیشتر نیاز دارید.

اهمیت عدد ۳ در تحلیل تکنیکال:

عدد ۳ کاربرد فراوانی در تحلیل تکنیکال دارد مانند خطوط باد بزن که سه خط است و در پست قبل توضیح داده شد از نمونه های دیگر عدد ۳ میتوان به سه مرحله ای بودن بازار های بزرگ بر طبق نظریه داو و الیوت ، وجود سه نوع شکاف ، وجود سه موج مهم صعودی در الگوهای بازگشتی مانند سقف سه قلو و سر شانه ، وجود سه نوع روند بزرگ و متوسط و کوتاه ، وجود سه نوع حالت در روند(صعودی ،نزولی و خنثی) ، وجود سه نوع الگوی دنباله دار مثلثی ، متقارن و کاهشی اشاره کرد که همگی نشان دهنده نقش عدد ۳ در تحلیل تکنیکال است

درصد تصحیح یا برگشت چیست؟

در روند های صعودی یا نزولی که قبلن بیان شد و پس از هر حرکت مهم در بازار عمدتا قیمت ها به سمت روند قبلیشان باز میگردند سپس به حرکت قبلی خود ادامه می دهند این حرکات معکوس یا به اصطلاح پولبک را میتوان با درصد های قابل پیش بینی حدس زد این درصد ها عبارتند از 33% و 50% و 66% که به عنوان مثال در تصحیح 50% اگر قیمت از 100 به 200 برسد و شروع به تصحیح نماید و در قیمت 150 متوقف شده و دوباره حرکت صعودی خود را آغاز کند می گوییم روند 50% تصحیح کرده است.
مهم ترین درصد تصحیح 50% درصد است و کمترین آن یعنی 33% در روند های قوی رخ می دهد و درصد تصححی 66% در روند های ضعیف تر و در صورتی که درصد تصحیح از 66% فراتر برود امکان تغییر روند از صعودی به نزولی یا بالعکس زیاد می شود.

نمادهایی که که در آنها ارزش ريالی خریدار دو برابر فروشنده است:

(pd1)*(qd1)+(pd2)*(qd2)+(pd3)*(qd3) >2*( (po1)*(qo1)+(po2)*(qo2)+(po3)*(qo3))

فیلتر صف خرید 5 برابر حجم مبنا

(pd1)==(tmax) && (qd1)>=5*(bvol)

خرید حقوقی بیش از 60 درصد حجم معامله

(ct).Buy_N_Volume >= (tvol) * 0.6

سهم هایی که در روند صعودی تثبیت شده اند و صف خرید هم نیستند

(pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 && (pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax)

سهم هایی که تقاضای بالا در کف قیمتی دارند

(qd1)*(pd1)+(qd2)*(pd2)+(qd3)*(pd3)>500000000 && (pl)!=(tmin) && (tno)>10 && (plp)

سهم هایی که در طول روز در حال تشکیل چکش سفید هستند(مراجعه شود به فایل آموزش شمع های ژاپنی و کندل استیک ها)

(pl)>1.02*(pf) && (tno)>10 && (pl)!=(tmax)

سهم هایی در طول روز در حال تشکیل چکش معکوس سفید هستند (مراجعه شود به فایل آموزشی شمع های ژاپنی و کندل استیک ها)

(pf)<1.01*(pmin) && (plp)<=1 && (tno)>10 && (pl)>1.02*(pmin)

سهام شرکتهای بزرگ ارزش بازار بیشتر از 0222میلیارد تومان

(pc) * (z) > 20000000000000

فیلتر نوسان بیشتر از %6در طول یک روز
تذکر :1منظور اختلاف بین کمترین و بیشترین قیمت معامله شده طی یک جلسه معاملاتی است.
تذکر :2حجم معامله حداقل برابر حجم مبنا در نظر گرفته شده است. لذا سهمهایی که اصطلاحا خشک هستتند و حجم معاملات
پایینی دارند فیلتر نمیشوند
((pmax)- (pmin))/(py)>=0.06&&(tvol)>=(bvol)

شناسایی سهم های نوسانی.سهم هایی که کمتری قیمت و بیشترین قیمت روز بالای ۴ درصد نوسان دارند

(pmax)-(pmin))/(pmin))*100>4))

فیلتر سهم هایی که ۳ روز متوالی منفی بوده اند.

ih][3].Pclosing>[ih][2].Pclosing&&[ih][2].Pclosing>[ih][1].Pclosing&&[ih][1].Pclosing>[ih][0].Pclosing]

 شناسایی جمع شدن صف فروش و گرفتن گارد صعودی

true==function()

{

if((tvol)>(bvol) && (pmin)== (tmin) && ((pl)-(pc))/(pl)*100>1.5 && (ct).Sell_CountI >= (ct).Buy_CountI && (tno)>5 && (tno)>20)

{

return true;

}

else

{

return false;

}

}()

 سهم هایی که اول صبح منفی بودن و العان در حال مثبت شدن هستن

(pl)<((pf)-((pf)-(pmin))/2) && (pl)>((pmin)+((pf)-(pmin))/4) && (plp)<=1 && (tno)>10 && (pf)>(pmin) && (pf)>(py)

فیلتر (ارزش ریالی خریدار دو برابر فروشنده):

  (pd1)*(qd1)+(pd2)*(qd2)+(pd3)*(qd3) >2*( (po1)*(qo1)+(po2)*(qo2)+(po3)*(qo3))

قیمت پایانی امروز بیشتر از دیروز و سفارش های خرید بیش از 3 برابر سفارش های فروش و حجم معاملات بیش از 2 برابر حجم مبنا

(pc)>(py) && (tvol)>=2*(bvol) && ((qd1)+(qd2)+(qd3))>(3*((qo1)+(qo2)+(qo3)))

 سهم هایی که بولینگر باند رو از باند پایینی و از باند بالایی قطع کردن نشان می دهد

true==function()
{
var CalculateBollingerBands =function(period,factor){

var total_average = 0;

for (var i = 0; i < [ih].length; i++)
{
// اطلاعات از تاریخ جدید به قدیم در آرایه موجود است پس اولین روز در آرایه 59 موجود است
var day=[ih].length-i-1;

total_average += [ih][day].PClosing;

if (i >= period - 1)
{
var total_bollinger = 0;
var average = total_average / period;

for (var x = i; x > (i - period); x--)
{
var xday=[ih].length-x-1;
total_bollinger += Math.pow([ih][xday].PClosing - average, 2);
}

var stdev = Math.pow(total_bollinger / period,0.5);

[ih][day].BollingerAverage= average;
[ih][day].BollingerTop= average + factor * stdev;
[ih][day].BollingerBottom= average - factor * stdev;

total_average -= [ih][60-1 - (i - period + 1)].PClosing;
}
}
};

CalculateBollingerBands(20,2);

console.log([ih][0].BollingerTop + ' - ' + (pl));

if([ih][0].BollingerTop<(pl) || [ih][0].BollingerBottm>(pl))
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

نمادهایی که در 5روز اخیر به صورت متوالی کمترین قیمتشان از قیمت آخرین معامله امروز کمتر بوده است

var a=0
var i=0
true==function()
{
for (i=0;i<=5;i++)
{
if((pl)<=[ih].PriceMin)
{
a++
}
}
if (a==6)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

نمادهایی که در حال ریزش هستند قبل از شروع روند صعودی معمولا با حجم بالاتری نسبت به میانگین حجم چند روز قبل معامله می شوند

true==function()
{
var AvgVol=function(){
var sum=0;

for(var ipos=0;ipos<10;ipos++)
{
sum+=[ih][ipos].QTotTran5J;
}

return sum/10;
}

if((tvol)> AvgVol())
return true;
else
return false;
}()

نمادهای با روند صعودی را لیست می نماید

(pc)>(([ih][0].PClosing+[ih][1].PClosing+[ih][2].PClosing+[ih][3].PClosing+[ih][4].PClosing+[ih][5].PClosing+[ih][6].PClosing+[ih][7].PClosing+[ih][8].PClosing+[ih][9].PClosing+[ih][10].PClosing)/11)&&(tno)>50&&(([ih][0].PClosing+[ih][1].PClosing+[ih][2].PClosing+[ih][3].PClosing+[ih][4].PClosing+[ih][5].PClosing+[ih][6].PClosing+[ih][7].PClosing+[ih][8].PClosing+[ih][9].PClosing+[ih][10].PClosing)/11)>([is1]/[is5])

نمادهایی را نمایش می دهد که rsiبالای 80یا زیر 20دارند. همچنین مقدار rsiرا هم در دیده بان نمایش می دهد

true==function()
{

var CalculateRSI =function(period){

var len=20;

for (var i = 0; i < len ; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];

var change=rec.PClosing-rec.PriceYesterday;

if (change> 0) {
rec.gain=change;
rec.loss=0;
}
else
{
rec.gain=0;
rec.loss=-change;
}
}

// Calculate first "average gain" and "average loss"
var gainSum=0;
var lossSum=0;

for (var i = 0; i < period; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];
gainSum += rec.gain;
lossSum += rec.loss;
}

var averageGain=gainSum /period;
var averageLoss=lossSum / period;

// Calculate subsequent "average gain" and "average loss" values
for (var i = period + 1; i < len; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];

averageGain=(averageGain* (period - 1) + rec.gain) / period;
averageLoss=(averageLoss* (period - 1) + rec. loss)/ period;

rec.averageGain=averageGain;
rec.averageLoss=averageLoss;
}

// Calculate RSI
var RS = 0; // Relative strength
var RSIndex = 0; // Relative strength index

for (var i = period + 1; i < len; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];

RS = rec.averageGain/ rec.averageLoss;
RSIndex = 100 - 100 / (1 + RS);
rec.rsi=RSIndex;
}
};
if(typeof [ih][0].rsi=="undefined")
CalculateRSI(14);

(cfield0)=Math.floor([ih][0].rsi);

if( [ih][0].rsi>80 || [ih][0].rsi<20)
return true;
else
return false;

}()

نمادهایی که که در آنها ارزش ريالی خریدار دو برابر فروشنده است:

(pd1)*(qd1)+(pd2)*(qd2)+(pd3)*(qd3) >2*( (po1)*(qo1)+(po2)*(qo2)+(po3)*(qo3))

فیلتر صف خرید 5 برابر حجم مبنا

(pd1)==(tmax) && (qd1)>=5*(bvol)

خرید حقوقی بیش از 60 درصد حجم معامله

(ct).Buy_N_Volume >= (tvol) * 0.6

سهم هایی که در روند صعودی تثبیت شده اند و صف خرید هم نیستند

(pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 && (pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax)

سهم هایی که تقاضای بالا در کف قیمتی دارند

(qd1)*(pd1)+(qd2)*(pd2)+(qd3)*(pd3)>500000000 && (pl)!=(tmin) && (tno)>10 && (plp)<2 && (qo1)*(po1)+(qo2)*(po2)+(qo3)*(po3)<100000000)

سهم هایی که در طول روز در حال تشکیل چکش سفید هستند(مراجعه شود به فایل آموزش شمع های ژاپنی و کندل استیک ها)

(pl)>1.02*(pf) && (tno)>10 && (pl)!=(tmax)

سهم هایی در طول روز در حال تشکیل چکش معکوس سفید هستند (مراجعه شود به فایل آموزشی شمع های ژاپنی و کندل استیک ها)

(pf)<1.01*(pmin) && (plp)<=1 && (tno)>10 && (pl)>1.02*(pmin)

در حال تکمیل...

گاهی اوقات می توان حرکت قیمتی سهم را بین دو خط موازی نشان داد که به این دو خط کانال میگویند این کانال میتواند صعودی یا نزولی و یل حتی خنثی باشد اغلب اوقات برای شکسته شدن خطوط کانال نیاز به حجم بالای است ما میتوانیم خط کانال را نوعی خط روند در نظر بگیریم.