خطوط بادبزن چیست؟

خطوط باد بزن شامل ۳ خط است که به صورت بادبزن می باشد معمولا در یک روند صعودی یا نزولی هنگامی که یکی از خطوط شکسته میشود و قیمت به طرف دیگر خط نفوذ میکند خط جدیدی ترسیم میشود که شیب کمتری نسبت به خط قبلی دارد. نکته مهم اینجاست که هنگامی که قیمت خط سوم را میشکند به منزله تغییر جهت روند از صعودی به نزولی یا از نزولی به صعودیست. اهمیت عدد ۳ در تحلیل تکنیکال بالاست که در مطالب بعدی بیشتر در مورد آن توضیح خواهیم داد.

حمایت و مقاومت اعداد رند چیست؟

یکی از ویژگی های شگفت انگیزه اعداد رند بودن بعضی از آن ها است شاید شما دوست داشته باشید که خط تلفن شما یا شماره پلاک خودرو شما یا هر چیزی دیگری که هویت آن با رقم مشخص می شود و برای شما دارای اهمیت است دارای عددی رند باشد!
این اثر شگفت انگیز و روانی بر معاملات بورس هم تاثیر میگذارد و باعث به وجود آمدن قانونی میشود که میگوید: "هیچ وقت دستور خرید و فروش خود را بر روی اعداد رند قرار ندهید!"
اما با این قانون چگونه دستور خرید یا فروش بدهیم؟
جواب سوال اینجاست همیشه در موقع خرید قیمت هدفتان را کمتر از قیمت رند قرار دهید و در هنگام فروش قیمت هدفتان را پایین تر از قیمت رند تعیین کنید.

اعتبار خطوط حمایت و مقاومت؟

اعتبار خطوط حمایت و مقاومت یعنی قابلیت اعتماد تحلیل گر به این خطوط و این که بداند چند درصد احتمال دارد که قیمت با برخورد به این خطوط تغییر جهت بدهد.
برای این که اعتبار یک خط حمایت یا مقاومت را بدانیم باید به سه نکته توجه کنیم :

۱- مدتی که قیمت در محدود خط معامله می شود:

به عنوان مثال اگر دو خط حمایت داشته باشیم و در نزدیکی خط اولی قیمت ۳ هفته معامله بشود و بازار ساکن باشد و در نزدیکی خط دومی قیمت ۳ روز معامله بشود و سپس تغییر جهت بدهد به این نتیجه می رسیم که خط اول از اعتبار بیشتری برخوردار است

۲-حجم معاملات:

اگر خطوط حمایت و مقاومت با حجم بالای مبادله همراه باشد نشان دهنده اعتبار بالای خط هست و بالعکس

۳-تعداد بر خورد سهم با خط:

هر چه تعداد نقاطی که یک خط حمایت یا مقاومت را تشکیل داده اند بیشتر باشد اعتبار آن خط بیشتر است به عنوان مثال خطی که ۱۰ بار قیمت با آن برخورد کرده و تغییر جهت داده از خطی که فقط دوبار قیمت با آن برخورد کرده و تغییر جهت داده اعتبار بیشتری دارد.

در این پست از کانال ایران بورس ۲ قصد داریم به توضیح حمایت و مقاومت بپردازیم . این مبحث آنچنان دارای اهمیت است که اگر آن را یاد نگیرید هیچ وقت نخواهید توانست از بازار بورس کسب سود کنید. در متن زیر به توضیح این مبحث مهم میپردازیم.

شاید شنیده باشید که میگویند: (روند دوست تو است!) یا (در جهت روند معامله کنید). پس فهمیدن این که روند چیست بسیار مهم است. در زیر تعریفی از روند ارائه میکنیم.

به میزان( نه تعداد) معاملاتی که در یک بازه زمانی صورت میگیرد حجم معاملات میگوند.
حجم معاملات تاثیر زیادی در پیش بینی روند بازار دارد به عنوان مثال در یک روند صعودی حجم معاملات با افزایش قیمت افزایش و با کاهش قیمت کاهش میابد.

در نمودار حسابی فاصله بین اعداد ثابت است در صورتی که در نمودار لگاریتمی فاصله بین اعداد با افزایش قیمت کوتاهتر می شود
به عنوان مثال در مقیاس لگاریتمی فاصله بین 1تا2 برابر فاصله 3 تا 6 است زیرا در هر دو قیمت اولیه 2 برابر شده است ولی در نموداری حسابی فاصله 3 تا 6 سه برابر فاصله 1 تا 2 است.
نکته: از نمودار لگاریتمی بیشتر برای تحلیل های بلند مدت استفاده میشود

در نمودار نقطه و رقم ستون های X به معنای افزایش قیمت و ستون های O به معنی کاهش قیمت می باشند.
شکل نمودار نقطه و رقم به صورت زیر است.

نمودار شمعی نوع ژاپنی نمودار میله ای هستند. که بخاطر شباهت آن به شمع به نمودار شمعی نیز معروف شده اند.
به شکل نموداری آن در شکل زیر توجه کنید.

نمودار میله ای چیست؟

نمودار میله ای نسبت به نمودار خطی کامل تر است. در این نمودار قیمت باز و بسته شدن و همچنین بالاترین و کمترین قیمت نشان داده می شود.
به عنوان مثال اگر سهمی ابتدا با قیمت 50 باز شود سپس تا 40 افت کند و بعد تا 100 رشد کرده و نهایتا در آخرین ساعات معاملات با قیمت 90 معامله شده و بسته شود شکل نمودار ان یه صورت تصویر موجود در در ادامه مطلب خواهد بود.

نمودار خطی چیست؟

نمودار خطی نموداری است که در آن فقط قیمت های پایانی نمایش داده میشود.
اکثر معامله گران و تحلیلگران بازار اعتقاد دارند که قیمت پایانی دارای اعتبار بالایی برای بررسی روند قیمتی است.
در ادامه مطلب نمونه یک نمودار خطی آورده شده است.

انواع نمودار ها باتوجه به شکل آن ها:

۱_ نمودار خطی
۲_ نموار میله ای
۳_ نمودار شمعی (ژاپنی)
۴_ نمودار نقطه و رقم

انواع نمودار از نظر مقیاس:

۱_ نمودار حسابی
۲_ نمودار لگاریتمی

انواع نمودار از نظر بازه زمانی:

۱_نمودار ساعتی
۲_نمودار روزانه
۳_نمودار هفتگی
۴_نمودار ماهانه

اصول اولیه تحلیل تکنیکال

۱_ همه چیز در شاخص لحاظ شده است.

۲_ بازار فقط سه روند دارد(قبلن به آن اشاره شد).

۳_ روند های بزرگ دارای سه مرحله هستند.

۴_ شاخص ها باید یکدیگر را تایید کنند.

۵_ حجم معاملات باید روند موجود را تصدیق کند.

۶_ روند ها تا وقتی که اخطار های قطعی بازگشت را دریافت نکنند به حرکت خود ادامه میدهند.

بازار چند نوع روند دارد؟

بازار سه نوع روند دارد:
ا_صعودی ↗️
۲_نزولی ↘️
۳_خنثی ➡️

تحلیل تکنیکال چیست؟

به بررسی رفتار بازار از طریق نمودار ها و با هدف پیش بینی آینده بازار تحلیل تکنیکال میگویند.
پایه تحلیل تکنیکال شامل سه قانون زیر است:
۱_همه چیز در قیمت لحاظ شده است
۲_قیمت بر اساس روند حرکت میکند مگر اینکه دلیل محکمی برای تغییر روند وجود داشته باشد
۳_تاریخ تکرار می شود.