وارن بافت :لازم نیست که باهوش‌تر از دیگران باشیم، کافیست از سایرین انضباط و مداومت بیشتری داشته باشیم.

: نکات بورسی

وارن بافت می گوید: برای انتخاب، خرید و فروش سهام، سیستم شخصی خودتان را طراحی کنید.

:exclamation:در نتیجه با استفاده از دانش و تجربه ای که دارید سیستم معاملاتی مخصوص به خود را ایجاد کنید و پس از آزمایش و اطمینان مبنی بر درست کار کردن سیستم معاملاتیتان به آن عمل کنید ومطمئن باشید سود خواهید کرد

اندیکاتور (accumulation/distribution) چیست؟

"تراکم/توزیع" یک اندیکاتور تحلیل تکنیکی بر مبنای حجم است که با مقایسه قیمت های بسته شدن همراه با صعودها و نزول ها و سنجیدن ارتباط بوسیلۀ حجم های معامله، تراکم های ورود و خروج پول برای یک سرمایه را بازتاب می دهد.

کاربرد

از خط "تراکم/توزیع" برای تائید روند و یا تشخیص تغییر جهت احتمالی استفاده می شود.


تائید روند:

اگر خط A/D در حال صعود باشد، روند صعودی تائید می شود.

اگر خط A/D در حال سقوط باشد، روند نزولی تائید می شود.

تحلیل الگوی واگرا:

اگر قیمت ها کاهش پیدا کنند اما خط A/D بالا برود نشان دهندۀ این است که احتمالاً روند نزولی به صعود تغییر جهت می دهد

اگر قیمت ها افزایش پیدا کنند اما خط A/D پایین برود نشان دهندۀ این است که احتمالاً روند صعودی به ریزش تغییر جهت می دهد.

اندیکاتور حجم (volumes)چیست؟

اندیکاتوری که حجم معاملات و تعداد معاملات را نشان می‌دهد.
در قسمت تنظیمات اندیکاتور با انتخاب گزینه real حجم معاملات و با انتخاب گزینه tick تعداد معاملات نمایش داده می شود.

کاربرد:

از این اندیکاتور معمولاً به همراه تحلیل قیمت برای تائید قدرت روند یا تشخیص ضعف آن استفاده می شود که طی آن می توان به تشخیص احتمالی تغییر جهت های نزولی به صعودی پی برد.

تائید روند:

اگر در حین شکل گیری یک روند صعودی، حجم های معاملاتی بالا بروند، تائید کننده وضعیت افزایش قیمت است.

اگر در حین شکل گیری یک روند نزولی، حجم های معاملاتی بالا بروند، تائید کنندۀ وضعیت کاهش قیمت است.

ضعف روند:

اگر حجم ها پایین بیایند اما قیمت افزایش پیدا کند می تواند علامت ضعف روند صعودی باشند چراکه ممکن است تقاضا برای سرمایه در قیمت های بالاتر متوقف شود.

اندیکاتور MFIچیست؟

یک اندیکاتور تحلیل تکنیکی به معنای شاخص گردش پول است که با مقایسۀ افزایش ها و کاهش های قیمت در یک بازدۀ زمانی، ورود پول به یک سرمایۀ معین را تخمین می زند و در عین حال حجم های معامله ای را نیز در نظر دارد.

کاربرد:

از این شاخص می توان برای تشخیص اینکه آیا یک سرمایه به کف فروش یا سقف خرید رسیده است نیز استفاده کرد. همچنین می توان از آن برای تعیین تغییر جهت های احتمالی هم بهره برد.

تحلیل حیطه های حداکثری (سقف خرید/کف فروش):

اگر MFI بالاتر از رقم80 رود، معمولاً به عنوان علامتی از سقف خرید تلقی می شود. اگر MFI از بالا، مرز حیطۀ سقف خرید را قطع کند، یک سیگنال فروش شکل می گیرد.

اگر MFI پایین تر از رقم20 رود، معمولاً به عنوان علامتی از کف فروش تلقی می شود. اگر MFI از پایین مرز حیطۀ کف فروش را قطع کند، یک سیگنال خرید شکل می گیرد.

تحلیل الگوهای واگرا:

اگر MFI به همراه کاهش قیمت، بالا رود، نشان دهندۀ این است که روند نزولی احتمالاً در حال ضعیف شدن است.

اگر MFI به همراه افزایش قیمت، پایین بیاید، نشان دهندۀ این است که روند صعودی احتمالاً در حال ضعیف شدن است.

 اندیکاتور obv چیست؟

این اندیکاتور توسط جوزف گرانویل طراحی شده است و بسیار ساده است. اگر قیمت بسته شدن بازار بیشتر از میله قبلی باشد ، حجم میله جاری به OBV قبلی اضافه میشود. اگر قیمت بسته شدن میله جاری کمتر از میله قبلی باشد، حجم جاری از OBV قبلی کم میشود. فرض اولیه در آنالیز اندیکاتور On Balance Volume این است که اندیکاتور قبل از قیمت تغییر می کند. پس می توان قیمت را پیش بینی کرد.

:exclamation:کاربرد:

خط “حجم کل” برای تائید روند یا تعیین تغییر جهت های احتمالی مورد استفاده قرار می گیرد.

تائید روند:

اگر خط حجم کل در حال صعود باشد، تائیدی است بر روند صعودی قیمت.

اگر خط حجم کل در حال پایین آمدن باشد، تائیدی است بر روند نزولی قیمت.

تحلیل الگوی واگرا:

اگر OBV بالا برود اما قیمت پایین بیاید نشان دهندۀ این موضوع است که روند نزولی ممکن است ضعیف شده و به شکل یک روند صعودی تغییر کند.

اگر OBV پایین بیاد اما قیمت بالا برود نشان دهندۀ این موضوع است که ممکن است روند صعودی ضعیف شده و به شکل یه روند نزولی تغییر کند./منبع:guilanfx و alpari

موفقیت مال کسانی هست که یک ثانیه دیرتر نا امید می شوند و یک لحظه دیرتر دست از تلاش بر می دارند
مواظب این یک های ساده باشید.

داستان بورسی:


یک پیرمرد روستایی وقتی دید یکی از گاوهایش که دیگر خوب شیر نمیدهد و مریض و
لاغر شده و بنظرش عمری زیاد ندارد در فکرش تصمیمی گرفت که آن را برای فروش 
به شهر کوچکی ک...ه نزدیک آن ده بود ببرد.بالاخره یک روز صبح با گاوه مریضش 
راهی بازار آن شهر کوچک شد در اواسط 
بازار که همه دستفروش ها اجناس خود رو تبلیغ میکردند و داد میزدند این 
پیرمرد هم آنجا ایستاد و آرام میگفت این گاو به فروش میرسد اما از آنجا که 
آن گاو مریض و لاغر بود کسی به آن توجه نمیکرد و دیگر پیرمرد امیدش را برای 
فروش از دست داده بود تا اینکه یکی از دلال های بازار که آن طرف بازار بود 
فکری به ذهنش رسید و به سوی پیرمرد ناراحت رفت و به او گفت من این گاو 
مریض تو را به قیمتی بالاتر از ارزشش میفروشم اما هر قیمتی که من گفتم تو 
بگو من نمیفروشم تا زمانی که من اشاره ای دادم بهت آن قیمت گاو را بفروش و 
بعد از فروش درصدی را به من میدهی ... پیرمرد شرط را قبول کرد و مرد 
زرنگ(دلال) شروع به ساز و کرنا کردن برای فروش گاو مریض کرد . وقتی چند نفر 
جمع شدند که ببیند جریان چیست مرد جوان شروع کرد و گفت 10 سکه ی طلا برای 
این گاو میدهم اما پیرمرد گفت نه دوباره گفت 12 سکه برای این گاو شیرده 
میدهم بازهم جواب نه بود درهمین حال مرد دیگری گفت من 15 سکه میدهم پیرمرد 
گفت من این قیمت نمیدهم دوباره دلال گفت من 20 سکه برای این گاو قوی میدهم 
پیرمرد بازهم نه گفت تا اینکه آنطرف مردی دیگر گفت من 22 سکه طلا بابت این 
گاو میدهم و دلال به پیرمرد اشاره ای کرد گفت حالا گاو را بفروش ش ... اما 
پیرمرد که انگار باورش شده بود که این گاو واقعا قوی و شیرده است گفت اصلا 
من پشیمان شده ام و گاو را دیگر نمیفروشم !!! سپس همه رفتند و دلال گفت آخه 
این چه کاری بود که کردی مگر نگفتم بفروشش .این گاو مریض و لاغر چه بدردت 
میخورد حالا .. خلاصه که پیرمرد با پشیمانی تمام با گاو مریض و آخر عمرش به 
سمت ده خود رفت

درس داستان: حتی اگر مالی بی ارزش را خواستند به قیمتی 
باور نکردنی از ما بخرند دیگر طمع بیشتر نکنیم درس بازاری داستان : حتی اگر 
در بازار سوار موج سفته بازان شدیم بیش از حد طمع نکنیم که همان چیزی را 
هم که داشتیم از دست بدهیم .

نکات بورسی:

همیشه برای کسب سود و ضرر کمتر برای خود حد ضرر تعیین کنید بدین صورت که مثلا اگر حداکثر ۵% وارد ضرر شدید از سهم خارج شوید با این کار به نتایج زیر دست پیدا می کنید:

۱_جلوی ضرر بیشتر را میگیرید.
۲_فرصت دوباره برای اینکه ضرر به وجود آمده را جبران کنید.
۳_تجربه بیشتر در خرید و فروش سهم و حفظ روحیه
۴_جلوگیری از وسوسه های کم کردن احساسی میانگین.

اندیکاتور چیست؟

مجموعه فرمول ها و تکنیک هایی است که برای تجزیه،تحلیل و پیش بینی قیمت به صورت برنامه درآمده است و ما میتوانیم از آن به عنوان ابزار استفاده کنیم.
اندیکاتور های مهم و معروف به صورت پیش فرض بر روی نرم افزار های معاملاتی نصب هستند و در بعضی مواقع نیاز به دانلود یا خرید آن از سایت های مختلف است.
برای مثال اندیکاتور های rsi و obv و mfi و ...از اندیکاتور های مهم و معروف هستند.

اندیکاتور های مهم حجم معاملات:

1_obv (on balance volume)
2_ mfi (money flow index)
3_A/D (accumulation / distribution)
4_volumes